【集中講座】すぐに役立つ空売りのポイント
～指値注文で売らない～
林則行です。
今日は、空売りを実際に行う方法について復習します。
日経平均が戻し、これに伴い、多くの個別銘柄も底値から値段を上げています。
このような場合、どのようにして空売りを行うのかについての解説をしておきます。
図表１は、三菱重工（７０１１）です。日足の他に、５０日移動平均線が描かれています。
日足に描かれた最終日から数えて４日前に重要な安値を付けました。
株価がここを抜いて下がった場合に空売りを行います。
（正確には、抜いた地点が空売りポイントです。）
これ以外のポイントで空売りをする場合は、図表２になります。
それが５０日移動平均線での空売りです。ここまでの動きを簡略化して、実線で描いています。
その後、「このようになるのではないか」という予測を点線を用いて記しています。
図表２のように、５０日移動平均線を抜いて下がったところが売りのポイントです。
（正確な言い方をすると、５０日移動平均線の価格で空売りをします）
２つの売り方のうち、どちらかのポイントで空売りを行ってください。
現時点での予測では、５０日移動平均線の空売りポイントの方が高くなるでしょうから、
ここで空売りを行うのがいいでしょう。
注意すべきことは、まだ５０日移動平均線に到達していない銘柄の場合です。
図表３にMS＆AD（８７２５）の日足をつけました。
現在、この銘柄の株価は５０日移動平均線より低いところにあります。
この場合は、図表２のように、５０日移動平均線をいったん突き破り、
その後下落が始まった後に空売りを行うようにしてください。
具体的には、２回目の５０日移動平均線接触時点で空売りを行ないます。
まず、株価が５０日移動平均線を下から上に突き破ります。
その後２回目として、上から下に突き破るときが来ます。
その２回目が売り時だということです。
決して１回目で売ることのないようにしてください。
どこまで上がっていくかがわからないからです。
注文をする際の注意点は、「指値注文を用いてはならない」ということです。
つまり、「ある値段まで上がったら売る」という注文を行ってはいけないという意味です。
逆指値の売り注文を出してください。「ある値段まで下がったら売りを実行する」という注文です。
逆指値の場合、STOP注文またはSTOP LIMIT注文のどちらかで発注します。
これらを守って空売りを行うことが重要です。
最後に、空売りは資産全体の２０％以内にしましょう。最大限でも３０％です。
たとえば、資産全体が１００万円ならば、空売り金額の上限は２０万円です。
これは想定元本の金額です。２０００円の株価なら１００株売ることが出来ます。
２０万円を空売りする際には、およそ７万円が担保になります。
仮に逆方向に行ってしまった場合、８％で損切りします。
２０００円の株ならば２１６０円で損切りです。
この場合、１６０円の損となり、その１００株分ですから、１．６万円の損失です。
この程度ならば、１００万円の元本全体に与える影響は少ないでしょう。安心して取引ができます。
安心して取引できることは、とても大事なことです。
ルールをしっかり守れば、私たちは安心して取り組めます。
売りポイント、株数について上記の考え方を必ず守ってください。
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